巴菲特:净卖出61亿元股票 亏本清仓所有航空股

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封面新闻 2020-05-03 15:15 34183

封面新闻记者 刘旭强

5月2日凌晨,巴菲特股东大会首次以线上形式召开,回答投资者提问。巴菲特的老搭档芒格未出席股东大会,取而代之的是57岁的伯克希尔非保险业务副董事长阿贝尔。

会上,巴菲特透露,旗下伯克希尔公司4月份已净出售60亿美元股票,持有现金进一步增加。因看不到任何有吸引力的机会,公司持有的大量现金也未做任何大规模的收购。

同时,巴菲特坦诚在航空公司上的投资错误,已亏本清仓了所有航空股。

4月净卖出60亿美元股票 因看不到任何有吸引力的机会

疫情之下,股市损失惨重,纵是股神也难逃。在股东大会开始不久前,伯克希尔公布一季度财报,净亏损近500亿美元。大会上,巴菲特就此解释,是因为保险业务、铁道公司的营业受到了影响。

“别人恐慌时我贪婪”。巴菲特过去曾多次在股市大跌时进行抄底。如在2008年金融危机期间,巴菲特对高盛和美国银行进行了抄底投资。大会上,他也指出不要白白浪费一次严重的危机。然而这次,巴菲特却没有怎么出手。据财报,在美股跌到谷底的3月份,巴菲特净投入资本只有区区“35亿美元”(不到250亿元人民币)。其中,伯克希尔支付了17亿美元用于回购公司AB股。

相比于购买股票,疫情下巴菲特更倾向于持有现金。巴菲特透露,一季度末,伯克希尔持有1240亿美元现金。4月份,公司回购了4.26亿美元股票,卖出股票65.09亿美元,净卖出60亿美元股票,持有现金进一步增加。

持现金的原因,一是巴菲特大会上所言“因看不到任何有吸引力的机会而未做任何大规模的收购”,二是芒格此前对媒体采访所说,伯克希尔在疫情期间一直保持保守态度:“我们就像一艘船的船长,当最严重的台风来临时,我们只是想度过台风,希望从中获得大量的流动性。”

坦诚在航空公司上的投资错误 清仓航空股

在股东大会开始前,巴菲特对航空股的态度成为了人们关注的焦点。

股神在航空股上屡次栽跟头,此前投资航空公司多次却都以亏损告终,对此,他在2016年股东大会中表示航空业是“可怕的业务”。

但他却始终保持对航空公司的关注。2016年三季度,斥资15亿美元购入美国三大航空公司的股票,成为美国四大航空公司最大的股东。

疫情下,航空公司业务首当其冲。即使如此,3月时,他仍声称不会出售航空股。

4月,“打脸”来了。4月1日和4月2日,伯克希尔以约3.14亿美元出售了近1300万股达美航空股票,以约7400万美元出售了约230万股西南航空股票,将持股比例均降至10%以下。而在本次的股东大会上,巴菲特坦诚在航空公司上的投资错误,遗憾表示,公司已亏本清仓了所有航空股。

巴菲特说新冠改变了他对航空公司看法:“不清楚未来三四年人们是否会像去年那样坐飞机,而航班现在太多了。伯克希尔已经卖出了美国四大航空公司的全部持仓。”

“现在如果再进行购买,风险也是会更大的。”巴菲特提示目前有意购进航空股的投资者。

首谈疫情 对经济影响不会更可怕

大会上,巴菲特首次在公开场合发表对新冠疫情的看法。他自称,大学是会计学得很好,但生物就很糟糕,以至于对疫情的了解和大家一样多。新冠病毒传染性很强,新冠病毒大流行对经济产生了广泛的影响。同时表示,目前的结果不会更坏了。

疫情,给巴菲特留下了深刻的印象。疫情期间,巴菲特不仅巨亏近500亿美元,更是不得不卖出股票、持有更多的现金来应对保险业务的现金需求,以度过疫情。还体验了人生第一次的线上股东大会,面对台下空荡荡的座位,巴菲特不禁感慨疫情彻底颠覆了生活,同时他也强调健康和经济是相辅相成的。

市场走向上,巴菲特的表述十分谨慎,但看好股市的长期投资收益:“我不知道,也不认为任何人会知道明天、下个月、明年市场会怎么走。长期来看,股票的回报会比国债高,会比你将现金藏在床垫下更高。”

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